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恐慌抛售后现小幅回调,降息无望澳股前路暂时渺茫

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昨日市场概况

随着全球市场从冠状病毒引发的恐慌性抛售中恢复过来,澳大利亚股市也出现反弹,基准ASX200指数于129日周三收盘上涨37点,或0.53%,至7131.5点。

由于澳大利亚统计局宣布通货膨胀率为1.8%,仅稍低于澳洲储备银行2%到3%的目标,因此澳洲储备银行在下周二降低基准利率的可能性大幅降低。如果没有降息的刺激,澳洲股市可能会暂时失去一波上涨推力。

 

根据澳大利亚证券交易所的利率指标,市场定价降息到0.5%的可能性降为30%,大幅低于两周前的56%。

 

以葡萄酒品牌奔富(Penfolds)闻名的Treasury Wine Estates是跌幅最大的股票,下跌了26%,至12.35澳元的两年低位,该公司称美国大量的廉价葡萄酒削弱了其整体的业绩表现。

 

该公司的股价下跌使ASX200指数下跌了10点,并拖累必需消费品板块成为跌幅最大的板块,该板块下跌了2.7%。

 

科技板块的涨幅最大,上涨1.7%,其中Afterpay上涨3.5%至37.99澳元,Xero上涨2.6%至85.36澳元。

 

制药巨头CSL继续表现强劲,上涨1.1%,至316.09澳元,2020年开年以来,该血液制品和流感疫苗生产商的股价已经增长了14.6%。

 

四大银行全部上涨,联邦银行上涨0.7%至84.61澳元,澳新银行上涨1.3%至25.79澳元,国民银行上涨0.7%至25.80澳元,西太平洋银行上涨0.8%至25.19澳元。

 

Virgin Money UK上涨了9.4%,该公司报告称在19年最后一个季度,客户存款额增长了1.6%。

 

矿业板块表现疲弱,仅上涨0.3%,必和必拓上涨0.6%至39.34澳元,力拓上涨0.4%至100.43澳元,Fortescue Metals下跌0.4%至11.53澳元。

 

金矿股多数下跌,Newcrest和Evolution下跌2.1%,Northern Star下跌3.9%。

 

在布伦登·库克(Brendon Cook)宣布将从其30年前创立的户外广告公司Ooh Media卸任后,该公司的股价下跌了6.7%。

 

今日股票推荐


Lynas Corporation Ltd(ASX: LYC):买入,当前价格2.21澳元,目标价位4.8澳元

Lynas Corporation是世界上除中国外最大的稀土矿商,其位于西澳的Mt Weld矿是世界上最高品位的稀土矿之一,该稀土矿的年产量为1.97万吨,其中钕镨(NdPr)的产量为5898吨,而全球20%的钕镨来自Lynas。

 

之前强调过钕和镨在新能源汽车制造业中的战略地位,每生产一辆特斯拉的Model 3需要消耗1千克的钕镨,随着Model 3在中国的售价降低到30万人民币以内,以及当千禧一代成为B级车的购买主力军之时,中国的B级车市场的格局将完全改变。因为千禧一代更容易接纳新科技和新潮流,以及世界对环境问题日益关注,所以电动车的市场份额只会加速增长,而背后相关原材料的需求也将会迅速增加。

 

除了能抓住电动车行业的红利,Lynas在全球独一无二的地位也相当重要。作为美国防止中国使用稀土制裁的重要角色,在去年5月,Lynas与美国的Blue Line Corp.成立了一家合资企业,在德克萨斯州建立了一个重稀土分离设施。随后美国国防部在12月份竞标一座重稀土工厂,Lynas的合资企业可以说是进行此类招标的完美对象,一旦成功,对于Lynas的前景具有重要意义。

 

关于Lynas在马来西亚的关丹港附近的工业区的分离和加工稀土材料的工厂在马来西亚引发的环保争议,Lynas已经在初步将工厂逐渐迁回西澳,另外,预计今年3月3日在马来西亚的许可将会成功续签,因此马来西亚不是该公司主要的风险所在。

 

短中期风险主要还是落在稀土的价格上,根据20年二季度的价格走势,Lynas在20财年的利润可能会稍显疲软,瑞银估计营业利润将比预测的要低26%,Ord Minnett估计利润将比预测的要低20%。

 

但是Lynas在20财年二季度的收入比瑞银的估计高出6%,尽管产量略低于Ord Minnett的预期。

 

瑞银仍然看好Lynas在全球稀土格局里独特的地位,预计到2025年稀土的需求将翻倍。Ord Minnett同样看好Lynas对于美国政府的战略意义,并且不担心马来西亚的问题,因此给出“买入”的评级,目标价位4.8澳元。


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