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特斯拉和宁德时代都已在三个月内翻倍,澳洲上游公司的春天还有多远?

免责声明:本文仅为财经资讯信息,仅供参考,不产生任何交易建议,AFN平台不承担任何交易损失,股市有风险,入市需谨慎!

昨日市场概况

新型冠状病毒的影响进一步发酵,尽管中国延长了农历新年假期,但恢复交易后,上证综指仍于2月3日周一开盘大跌8.7%。 

中国是澳洲最大的贸易伙伴,澳洲股市因此受波及较大,基准ASX200指数收跌93.9点,或1.34%,报6,923.3点。板块方面,除公用事业外,其余板块均下跌。

因布伦特原油价格触及每桶56.50美元的一年低点,能源板块暴跌4.1%,Woodside Petroleum下跌3.0%,Santos下跌5.1%,Beach Energy下跌5.6%,Oil Search下跌7.2%。

 

能源服务公司Worley Limited下跌了8.5%,该公司首席执行官安德鲁•伍德(Andrew Wood)宣布退休。

 

矿业板块跌幅第二,该板块下跌了2.2%。必和必拓下跌2.9%至38.25澳元,力拓下跌1.9%至96.86澳元,Fortescue Metals下跌3.4%至11澳元。

 

金矿股上涨,因黄金价格触及近七年新高1,580美元,其中Evolution上涨3.0%,Northern Star上涨2.5%,但Newcrest在出售金矿后下跌0.3%。

 

天然气管道公司APA Group上涨了0.9%,支撑了公用事业板块,该板块上涨了0.1%。

 

四大银行均下跌,国民银行下跌1.4%至25.50澳元,澳新银行下跌1.8%至25.29澳元,联邦银行下跌0.8%至84.55澳元,西太平洋银行下跌1.2%至24.81澳元。

 

金融股其他方面,Macquarie Group下跌2.0%至141.85澳元,Magellan Financial和Suncorp Group均下跌2.1%。

 

Humm运营商Flexigroup下跌了11%,该公司业绩不如预期,另外,与Flight Centre签署了4年的“先买后付”合作协议。

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Pilbara Minerals Ltd(ASX: PLS):买入,当前价格0.28澳元,目标价位0.55澳元

Pilbara Minerals是一家澳洲的锂钽矿商,其核心资产是位于西澳皮尔巴拉(Pilbara)地区的Pilgangoora 锂钽项目,该项目是世界上最大的锂辉石和钽矿项目之一,从钻探到商业化生产仅花了不到4年时间。

 

Pilgangoora 锂钽项目于去年4月份开始商业化生产,目前Pilbara Minerals正在扩张该项目的产能,目标是年产出约330,000干吨的约6%锂辉石精矿和321,000磅的5%以上的钽铁精矿。 

Pilbara Minerals的20财年二季度出货33,178干吨锂辉石精矿,但只产出14,711干吨,这主要因为锂矿价格暴跌,Pilbara Minerals不敢堆积库存。锂矿价格的近期暴跌还是回归到了供需的问题上,中国消耗全球60%的锂原料,但由于中国新能源汽车补贴退坡,多数车企削减了电池订单,导致碳酸锂市场价格走低。

 

由于完成了股权融资,Pilbara Minerals在2019年12月31日时,账上现金余额有1.055亿澳元,其中5000万澳元来自中国的宁德时代。宁德时代凭借此次注资,已占Pilbara Minerals发行股份的8.24%,是Pilbara Minerals最大的股东。

 

宁德时代是中国最大的动力电池厂商,装机电量几乎占据了中国装机量的50%,其客户包括大众、宝马、戴姆勒和本田等国际车企以及蔚来等中国新势力电动车企。

 

另外,2月3日宁德时代称拟与特斯拉签订协议,将于2020年7月起至2022年6月向特斯拉供应锂离子动力电池产品,产品采购量以特斯拉后续具体采购订单为准,预计特斯拉的Model 3的年产能最高达15万台,虽然特斯拉最大的长期电池供应商是日本的松下,但是特斯拉的目标是在中国实现供应链本土化,因此未来留给宁德时代的缺口还是可观的。

 

特斯拉和宁德时代的股价均在近三个月实现了翻倍,但供应链最上游的Pilbara Minerals最近却在不断降低生产水平,以熬过锂矿业的寒冬。碳酸锂的价格自2018年2月达到高点以来,已经下跌了两年之久,有能力的厂商几乎都选择在这个时候将手伸向了上游,因为大多数锂矿商的股价都跌到了一个低位,所以大的电池厂商和车企可以用相对便宜的价格布局上游产业,保障锂矿资源储备。

 

中国政府宣称2020年电动车的销量将达到200万量,而根据中国的11家最大的新能源汽车厂商,2020年的电动车销量目标为420万量。随着环境问题日益严峻,新能源汽车的趋势只会快不会慢。对于锂矿商而言,处于成本线的锂精矿价格是不可持续的,这或许意味着现在就是大部分锂矿股的最低点。

 

Pilbara Minerals可参考的目标价位有瑞士信贷给出的0.55澳元以及花旗给出的0.35澳元。


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